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三公大吃小qq群(www.eth0808.vip):ESG主题基金规模超2100亿!增量资金来了,社保基金ESG投资组合招标

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中国ESG投资规模不断扩大。

随着A股市场走向国际化以及欧美投资理念等因素的影响,中国资本市场对ESG投资的认识不断加深,越来越多的ESG主题基金步入市场视野【注:ESG主题基金特指以下四类基金,即ESG 基金(综合考虑E、S、G 主题基金)、E 类基金(环境主题基金)、S 类基金(社会责任主题基金)、G 类基金(公司治理主题基金),以下同】。

据新经济e线不完全统计,截止2022 年12月5日,ESG 主题基金超150只,合计规模超过2100亿元,达2159.4亿元。在ESG主题基金中,E 类基金规模占比最大,达67%,近两年新发基金也多集中于E 类基金,合计数量从2020 年的53 只上升至2022 年的86 只。

而12月5日刚成立的嘉实长三角ESG(016512)则成为了今年来发行规模最大的一只ESG基金。据该基金发布的基金合同生效公告显示,基金募集规模约59.8亿元,认购总户数313户。嘉实长三角ESG为纯债债券基金。

来源:基金公告

ESG概念由UN GlobalCompact(联合国全球契约组织)首次提出。ESG是环境、社会和公司治理的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。ESG投资指资金方(投资人)评估被投资对象环境、社会和治理等非财务绩效以指导ESG责任投资的过程。

新经济e线获悉,全球UNPRI(联合国责任投资原则组织)签署机构数量近三年呈现加速增长,且以投资管理者为主。根据UNPRI数据,截至2022年6月30日,中国共有103家机构签署PRI,包括75家资产管理者,4家资产所有者以及24家服务供应商。

ESG投资迎增量资金

新经济e线注意到,近年来,中国出台了一系列相关政策,为中国市场未来的ESG投资提供了强有力的动力。随着政策推进力度不断加码,ESG投资有望迎来增量资金。

今年9月27日,全国社保基金会发布了《实业投资指引》,其中明确提出社保基金要加大对ESG主题基金和项目投资,将环境、社会、治理等因素纳入实业投资尽职调查及评估体系。积极股东主义实践,推动完善公司治理结构,提高所投公司质量。此举无疑这将为ESG市场带来新的血液。

早在今年5月,国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》中提出要推动央企控股上市公司披露ESG专项报告,力争到2023年相关专项报告披露“全覆盖”。预计未来将逐步实现上市公司强制性披露ESG报告,并辅以更加有约束力的披露标准。

据中国证券报报道称,近日全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标。据悉,此次招标涉及可持续投资产品和战略新兴产品,其中可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与,是近年来全国大型主权基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。届时,具体由社保基金制定资产配置计划并设立投资产品策略,外部投资管理人根据产品策略开展投资。

据了解,今年上半年,全国社保基金积极开展可持续投资课题研究,目前正在境内外股票市场分别设立可持续投资试点产品。待试点成熟后,再逐步推广全面应用到基金整体。2020年8月,全国社保基金会发布了《全国社会保障基金理事会关于选聘境外投资管理人的公告》,提到设立全球责任投资股票积极型产品,委托境外投资管理人开展ESG投资试点。

截至目前,全球范围内欧美在ESG投资领域领先,ESG产品受投资者青睐。根据晨星披露的数据,从2019年至2022年Q3,全球ESG基金资产规模由0.90万亿美元增长至2.24万亿美元,规模扩大149%之多。其中,欧洲仍为ESG基金规模最大的地区,占比达82%;其次是美国,占比为12%。而亚洲由于ESG投资规模基数较小,近年规模增速最高,由2019年190亿美元快速上升至2022Q3的1340亿美元。

欧洲带领全球ESG基金规模快速成长

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不过,新经济e线获悉,随着投资人对ESG关注度的不断提升和国际资本加速流入可持续发展领域,一些并不具备ESG投资实力的公司也纷纷涌入,市场出现高质量ESG投资产品与伪ESG产品并存的状态。越来越多的投资者认识到,可持续发展风险会引发深层次金融风险,“漂绿”行为引起广泛担忧。

所谓“漂绿”,即企业为树立形象、吸引投资而过分渲染ESG成绩,或者投资机构为吸引资金投资ESG而产生的误导性行为,包括投资组合实践与披露的ESG方法不一致、夸大ESG主题基金的回报用以吸引资金、基金的实际策略与宣传的ESG主题不符等。

近期,多家国际知名机构因“漂绿”被点名,如高盛就因“漂绿”行为而受罚。2022年11月22日,美证监会披露高盛资产管理公司(GSAM)在ESG投资方面存在过度营销和误导性陈述的行为,公司已同意支付400 万美元罚款。早在2022年6月,高盛已因该事件被立案调查。高盛此次受罚的原因在于美证监会逐步加强对“漂绿”行为的监管,警示资管公司勿虚假宣传或过度营销其产品的ESG属性。

回到国内监管方面,我国在反“漂绿”方面紧跟欧盟步伐,业内预计未来将进一步加速完善相关政策。近日,中财大绿金院联合建行托管部共同创新开发国内首个全维度的ESG公募基金评级体系,为市场上第一个全流程解决公募基金“漂绿”问题的ESG评级体系。

市场尚处起步阶段

值得关注的是,ESG主题基金在中国市场尚处于起步阶段。根据Wind中ESG主题基金相关数据测算,我国由于缺乏ESG的分类、披露准则等框架与投资者教育,目前ESG主题基金净资产占比不足1%,同样与欧洲有着较大差距。

新经济e线统计发现,进入2022年来,受市场持续震荡影响,ESG基金发行数量和规模较2021年均有所回落。截至12月9日,年内新成立ESG基金(份额合并计算)11只,募集规模累计仍超百亿元,达102.31亿元。2021年在政策驱动下,ESG基金迎来了发行爆发的窗口期,全年发行数量达15只,同比增长275.0%;发行规模达149.6亿元,同比增幅高达349.9%。

从ESG主题基金发行情况来看,自今年11月下旬至今,除了嘉实长三角ESG外,渤海汇金低碳经济一年持有(016700)和西部利得绿色能源(A/C)均于11月30日宣告成立,分别募集3143.2万元和22825.36万元。

其中,渤海汇金低碳经济一年持有为发起式基金,其投资范畴将重点配置于符合全球碳中和发展目标,受益于全球碳减排浪潮的行业和领域,主要包括低碳技术应用、绿色能源转型、绿色交通运输领、低碳生活方式、工业生产制造降碳五个领域,基金要求投资于低碳经济主题股票不低于基金非现金资产的 80%。

西部利得绿色能源A(015927)投资于绿色能源主题的上市公司,主要包括电力、绿色能源运营商、 交通、再生资源、农业五个领域,基金要求投资于绿色能源主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。

截至12月9日,华宝中证绿色能源ETF(562013)和嘉实低碳精选A(017036)两只ESG主题基金发行均已于当天结束,前者发行期为自2022年11月25日至2022年12月9日。基金业绩比较基准为中证绿色能源指数收益率,该指数选取50只业务涉及太阳能(000591)、风能、水能、氢能、锂电池等相关行业的上市公司证券作为样本,以反映绿色能源主题上市公司证券的整体表现。

后者发行期为2022年12月5日至2022年12月9日。作为发起式基金,嘉实低碳精选发起资金认购的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。其业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*10%。

此外,当前仍处于发行期的ESG主题基金还包括太平绿色纯债一年定开(016506)、民生加银瑞华绿债一年定开(016031)等。

截至目前,规模前五大ESG主题基金里投资类型以权益类产品为主,投资主题以环境类主题基金为主,投资策略以可持续主题投资为主。其中,两只基金规模超百亿,分别为农银汇理新能源主题A (002190)与汇添富价值精选(519069)A(519069),2022Q3规模分别达173.49亿元和128.28亿元。余下银华中债1-3 年农发行(009541)、易方达环保主题(001856)、汇丰晋信低碳先锋A(540008)分别为91.66亿元、91.08亿元、81.87亿元。

相比之下,ESG基金较E类基金规模有一定差距,规模最大的中欧责任投资A(009872)为38.24亿元,规模前十大基金中有4只均成立于2022年以后,尚处于早期发展阶段。

从业绩回报来看,S 类基金业绩表现最优,近四年平均收益率为19.96%,较沪深300 超额收益率为11.79%;E 类与G 类基金也均较沪深300分别实现超额收益7.35%/8.21%。资产配置方面,ESG主题基金偏好电力设备板块,前十大重仓股分别包括宁德时代(300750)、隆基绿能、贵州茅台(600519)、亿纬锂能(300014)、阳光电源(300274)、长江电力(600900)、通威股份(600438)、比亚迪(002594)、 晶澳科技、招商银行(600036)。主要是ESG主题基金中E类基金规模占比较大,光伏、电新相关行业个股所属的电力设备板块因而最受资金青睐。

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